汇添富鑫裕一年定开债发起式A
(015362)公募债券型
1.0006
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0806
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：於乐其 曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.020000 | 2023-06-19 |