汇添富鑫裕一年定开债发起式A
(015362)公募混合型
1.0216
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0516
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:0.92%
- 今年以来:1.40%
- 最近一年:0.09%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.16%
- 成立日期:2022-06-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:45.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 45.36 | 40.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.25 | 99.73% | 99.76% | 0.11 | 0.27% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 46.69 | 40.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.68 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 60.98 | 50.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.97 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 58.20 | 50.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.19 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-12-31 | 58.91 | 50.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.90 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-09-30 | 57.14 | 50.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.13 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |