兴证全球兴益债券A
(015464)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：斯子文 虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1031 | 1.1031 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.1024 | 1.1024 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.1036 | 1.1036 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.1046 | 1.1046 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 1.1026 | 1.1026 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.1020 | 1.1020 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.1026 | 1.1026 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.1033 | 1.1033 | 0.15% |
| 2025-11-24 | 1.1016 | 1.1016 | 0.15% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球兴益债券A | 0.05% | -0.14% | 0.95% | 3.82% | 5.74% | 5.18% |
| 同类型排名 | 1067/7327 | 4072/7327 | 527/7327 | 616/7327 | 609/7327 | 596/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.73亿份 | 1602 |
虞淼 上任时间：2022-08-11
虞淼先生:理学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)。现任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)。 展开∨ 收起∧
斯子文 上任时间：2025-10-29
斯子文先生:中国,博士研究生。2017年6月至2019年3月,就职于兴证证券资产管理有限公司,任职固定收益部债券研究员;2019年3月至2023年12月,就职于永赢基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月起加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日起担任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 |
| 2025-11-28 | 兴全兴益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-28 | 兴全兴益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-31 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金（兴证全球兴益债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年10月31日更新） |
| 2025-10-31 | 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 |
| 2025-10-29 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金（兴证全球兴益债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |