兴证全球兴益债券A
(015464)公募债券型
1.1003
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-10-21]
1.1003
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：11.23%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：虞淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1387.38 | 3.78% | 64.12% |
| 采矿业 | 266.20 | 0.72% | 12.30% |
| 租赁和商务服务业 | 248.35 | 0.68% | 11.48% |
| 房地产业 | 170.02 | 0.46% | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.63 | 0.25% | 4.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1740.67 | 5.45% | 72.67% |
| 租赁和商务服务业 | 203.09 | 0.64% | 8.48% |
| 房地产业 | 173.38 | 0.54% | 7.24% |
| 采矿业 | 145.32 | 0.45% | 6.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.54 | 0.26% | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.30 | 0.15% | 2.02% |