中银恒嘉60天滚动持有短债E
(015501)公募债券型
1.1080
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1080
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：朱水媚 林炎滨 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-11 | 中银基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金（中银恒嘉60天滚动持有短债E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-26 | 中银基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 中银基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |