大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	8.88%	128.54	147.21	0.00 (-1.78%)
2	002086	大成景安短融债券E	6.67%	83.44	110.48	77.29 (3.66%)
3	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	6.42%	94.32	106.31	0.00 (-1.29%)
4	016404	大成景泽中短债债券A	6.42%	102.00	106.32	38.07 (0.77%)
5	110036	易方达双债增强债券C	5.40%	50.97	89.55	新增
6	006105	宏利印度股票(QDII)	4.86%	52.71	80.56	7.22 (-0.20%)
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	4.08%	40.00	67.61	新增
8	009495	大成景轩中高等级债券A	3.82%	56.54	63.26	100.00 (4.55%)
9	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	3.68%	42.09	61.00	76.20 (4.66%)
10	486002	工银全球精选股票(QDII)	3.31%	13.91	54.90	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	8.88%	128.54	147.21		0.00 (-1.78%)
2	002086	大成景安短融债券E	6.67%	83.44	110.48		77.29 (3.66%)
3	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	6.42%	94.32	106.31		0.00 (-1.29%)
4	016404	大成景泽中短债债券A	6.42%	102.00	106.32		38.07 (0.77%)
5	110036	易方达双债增强债券C	5.40%	50.97	89.55		新增
6	006105	宏利印度股票(QDII)	4.86%	52.71	80.56		7.22 (-0.20%)
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	4.08%	40.00	67.61		新增
8	009495	大成景轩中高等级债券A	3.82%	56.54	63.26		100.00 (4.55%)
9	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	3.68%	42.09	61.00		76.20 (4.66%)
10	486002	工银全球精选股票(QDII)	3.31%	13.91	54.90		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	10.33%	160.73	210.76	58.00 (2.71%)
2	009495	大成景轩中高等级债券A	8.37%	156.54	170.88	新增
3	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	8.34%	118.28	170.32	新增
4	016404	大成景泽中短债债券A	7.19%	140.07	146.79	新增
5	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	7.10%	128.54	144.85	0.00 (-0.60%)
6	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	5.13%	94.32	104.67	0.00 (-0.34%)
7	007075	富国产业债债券C	4.77%	82.23	97.34	-4.95 (-0.60%)
8	006105	宏利印度股票(QDII)	4.66%	59.92	95.14	0.00 (-0.44%)
9	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	3.93%	76.44	80.13	-2.30 (-0.24%)
10	018413	大成竞争优势混合C	2.69%	32.41	55.00	-17.37 (-1.64%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	10.33%	160.73	210.76		58.00 (2.71%)
2	009495	大成景轩中高等级债券A	8.37%	156.54	170.88		新增
3	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	8.34%	118.28	170.32		新增
4	016404	大成景泽中短债债券A	7.19%	140.07	146.79		新增
5	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	7.10%	128.54	144.85		0.00 (-0.60%)
6	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	5.13%	94.32	104.67		0.00 (-0.34%)
7	007075	富国产业债债券C	4.77%	82.23	97.34		-4.95 (-0.60%)
8	006105	宏利印度股票(QDII)	4.66%	59.92	95.14		0.00 (-0.44%)
9	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	3.93%	76.44	80.13		-2.30 (-0.24%)
10	018413	大成竞争优势混合C	2.69%	32.41	55.00		-17.37 (-1.64%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	13.04%	218.73	285.90	30.00 (1.14%)
2	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	6.50%	128.54	142.62	0.00 (-0.31%)
3	008205	交银稳利中短债债券C	5.63%	108.24	123.44	80.00 (3.72%)
4	008847	大成民稳增长混合C	5.28%	97.94	115.86	0.00 (-0.26%)
5	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.79%	94.32	105.00	新增
6	006105	宏利印度股票(QDII)	4.22%	59.92	92.44	0.00 (-0.46%)
7	007075	富国产业债债券C	4.17%	77.29	91.37	新增
8	040023	华安可转债债券B	3.80%	49.68	83.37	新增
9	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	3.69%	74.14	80.83	新增
10	163817	中银转债增强债券B	3.51%	30.88	76.93	50.00 (5.30%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	13.04%	218.73	285.90		30.00 (1.14%)
2	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	6.50%	128.54	142.62		0.00 (-0.31%)
3	008205	交银稳利中短债债券C	5.63%	108.24	123.44		80.00 (3.72%)
4	008847	大成民稳增长混合C	5.28%	97.94	115.86		0.00 (-0.26%)
5	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.79%	94.32	105.00		新增
6	006105	宏利印度股票(QDII)	4.22%	59.92	92.44		0.00 (-0.46%)
7	007075	富国产业债债券C	4.17%	77.29	91.37		新增
8	040023	华安可转债债券B	3.80%	49.68	83.37		新增
9	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	3.69%	74.14	80.83		新增
10	163817	中银转债增强债券B	3.51%	30.88	76.93		50.00 (5.30%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	14.18%	248.73	322.40	-227.15 (-13.05%)
2	008205	交银稳利中短债债券C	9.35%	188.24	212.71	-69.82 (-3.93%)
3	163817	中银转债增强债券B	8.81%	80.88	200.27	新增
4	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	6.19%	128.54	140.86	27.71 (0.79%)
5	016270	博时富鑫纯债债券C	5.06%	102.77	115.12	-53.99 (-2.86%)
6	008847	大成民稳增长混合C	5.02%	97.94	114.19	新增
7	012118	兴全恒裕债券C	3.98%	79.94	90.54	0.00 (-0.32%)
8	006105	宏利印度股票(QDII)	3.76%	59.92	85.52	-45.63 (-2.95%)
9	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	3.49%	48.84	79.37	新增
10	530028	建信短债债券C	3.10%	63.08	70.45	154.76 (6.78%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002086	大成景安短融债券E	14.18%	248.73	322.40		-227.15 (-13.05%)
2	008205	交银稳利中短债债券C	9.35%	188.24	212.71		-69.82 (-3.93%)
3	163817	中银转债增强债券B	8.81%	80.88	200.27		新增
4	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	6.19%	128.54	140.86		27.71 (0.79%)
5	016270	博时富鑫纯债债券C	5.06%	102.77	115.12		-53.99 (-2.86%)
6	008847	大成民稳增长混合C	5.02%	97.94	114.19		新增
7	012118	兴全恒裕债券C	3.98%	79.94	90.54		0.00 (-0.32%)
8	006105	宏利印度股票(QDII)	3.76%	59.92	85.52		-45.63 (-2.95%)
9	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	3.49%	48.84	79.37		新增
10	530028	建信短债债券C	3.10%	63.08	70.45		154.76 (6.78%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	9.88%	217.84	241.57	111.86 (4.88%)
2	110052	易方达安源中短债债券C	9.41%	225.13	230.10	新增
3	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	6.98%	156.25	170.54	新增
4	008647	天弘增利短债发起C	6.46%	142.86	157.91	63.25 (2.74%)
5	008205	交银稳利中短债债券C	5.42%	118.42	132.37	新增
6	092002	大成债券C	4.44%	102.84	108.64	新增
7	012118	兴全恒裕债券C	3.66%	79.94	89.53	新增
8	014198	华夏智胜先锋股票C	3.58%	78.34	87.49	7.76 (0.38%)
9	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.47%	62.63	84.86	-26.31 (-1.43%)
10	008817	华宝可转债债券C	3.30%	54.35	80.60	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	9.88%	217.84	241.57		111.86 (4.88%)
2	110052	易方达安源中短债债券C	9.41%	225.13	230.10		新增
3	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	6.98%	156.25	170.54		新增
4	008647	天弘增利短债发起C	6.46%	142.86	157.91		63.25 (2.74%)
5	008205	交银稳利中短债债券C	5.42%	118.42	132.37		新增
6	092002	大成债券C	4.44%	102.84	108.64		新增
7	012118	兴全恒裕债券C	3.66%	79.94	89.53		新增
8	014198	华夏智胜先锋股票C	3.58%	78.34	87.49		7.76 (0.38%)
9	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.47%	62.63	84.86		-26.31 (-1.43%)
10	008817	华宝可转债债券C	3.30%	54.35	80.60		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	14.76%	329.70	362.87	10.69 (0.08%)
2	008647	天弘增利短债发起C	9.20%	206.10	226.20	12.57 (0.23%)
3	002183	广发天天红B	8.57%	210.77	210.77	-168.46 (-6.90%)
4	009690	易方达瑞锦混合C	4.62%	101.48	113.62	40.89 (1.63%)
5	014198	华夏智胜先锋股票C	3.96%	86.11	97.42	-45.80 (-2.12%)
6	006663	易方达安悦超短债债券C	3.37%	81.47	82.78	-41.28 (-1.76%)
7	010713	中欧瑾利混合C	3.13%	74.52	76.97	新增
8	011066	大成高鑫股票C	2.84%	18.88	69.70	0.00 (-0.04%)
9	750003	安信目标收益债券C	2.44%	47.46	60.04	新增
10	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	2.04%	36.32	50.20	-21.76 (-1.27%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	14.76%	329.70	362.87		10.69 (0.08%)
2	008647	天弘增利短债发起C	9.20%	206.10	226.20		12.57 (0.23%)
3	002183	广发天天红B	8.57%	210.77	210.77		-168.46 (-6.90%)
4	009690	易方达瑞锦混合C	4.62%	101.48	113.62		40.89 (1.63%)
5	014198	华夏智胜先锋股票C	3.96%	86.11	97.42		-45.80 (-2.12%)
6	006663	易方达安悦超短债债券C	3.37%	81.47	82.78		-41.28 (-1.76%)
7	010713	中欧瑾利混合C	3.13%	74.52	76.97		新增
8	011066	大成高鑫股票C	2.84%	18.88	69.70		0.00 (-0.04%)
9	750003	安信目标收益债券C	2.44%	47.46	60.04		新增
10	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	2.04%	36.32	50.20		-21.76 (-1.27%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	14.84%	340.39	376.03	-149.68 (-7.16%)
2	008647	天弘增利短债发起C	9.43%	218.67	238.85	-56.65 (-2.98%)
3	009690	易方达瑞锦混合C	6.25%	142.37	158.44	新增
4	004428	交银增利增强债券C	3.81%	81.93	96.65	新增
5	110052	易方达安源中短债债券C	3.49%	82.16	88.55	-0.28 (-0.24%)
6	006592	广发景明中短债C	3.35%	82.42	84.78	新增
7	002026	广发聚盛混合C	3.15%	55.44	79.83	新增
8	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.84%	35.03	72.06	0.00 (-0.35%)
9	011066	大成高鑫股票C	2.80%	18.88	70.98	新增
10	007509	华商润丰混合C	2.74%	32.52	69.43	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	530028	建信短债债券C	14.84%	340.39	376.03		-149.68 (-7.16%)
2	008647	天弘增利短债发起C	9.43%	218.67	238.85		-56.65 (-2.98%)
3	009690	易方达瑞锦混合C	6.25%	142.37	158.44		新增
4	004428	交银增利增强债券C	3.81%	81.93	96.65		新增
5	110052	易方达安源中短债债券C	3.49%	82.16	88.55		-0.28 (-0.24%)
6	006592	广发景明中短债C	3.35%	82.42	84.78		新增
7	002026	广发聚盛混合C	3.15%	55.44	79.83		新增
8	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.84%	35.03	72.06		0.00 (-0.35%)
9	011066	大成高鑫股票C	2.80%	18.88	70.98		新增
10	007509	华商润丰混合C	2.74%	32.52	69.43		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006663	易方达安悦超短债债券C	12.28%	328.77	334.06	67.39 (1.33%)
2	530028	建信短债债券C	7.68%	190.71	208.92	新增
3	008123	南方皓元短债债券C	7.42%	190.07	201.84	0.00 (-0.62%)
4	007791	南方梦元短债债券C	6.99%	175.73	190.12	0.00 (-0.60%)
5	008647	天弘增利短债发起C	6.45%	162.02	175.36	-17.18 (-1.18%)
6	010390	易方达科益混合C	3.47%	91.84	94.26	新增
7	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	3.27%	58.45	88.83	0.00 (-0.34%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	3.25%	81.89	88.36	28.86 (0.81%)
9	002091	华泰柏瑞新利混合C	2.79%	50.70	75.82	0.00 (-0.29%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.49%	35.03	67.82	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006663	易方达安悦超短债债券C	12.28%	328.77	334.06		67.39 (1.33%)
2	530028	建信短债债券C	7.68%	190.71	208.92		新增
3	008123	南方皓元短债债券C	7.42%	190.07	201.84		0.00 (-0.62%)
4	007791	南方梦元短债债券C	6.99%	175.73	190.12		0.00 (-0.60%)
5	008647	天弘增利短债发起C	6.45%	162.02	175.36		-17.18 (-1.18%)
6	010390	易方达科益混合C	3.47%	91.84	94.26		新增
7	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	3.27%	58.45	88.83		0.00 (-0.34%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	3.25%	81.89	88.36		28.86 (0.81%)
9	002091	华泰柏瑞新利混合C	2.79%	50.70	75.82		0.00 (-0.29%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.49%	35.03	67.82		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006663	易方达安悦超短债债券C	13.61%	396.15	401.62	0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	12.59%	3.50	371.55	0.00 (新增)
3	002183	广发天天红B	11.33%	334.34	334.34	0.00 (新增)
4	008123	南方皓元短债债券C	6.80%	190.07	200.58	0.00 (新增)
5	007791	南方梦元短债债券C	6.39%	175.73	188.70	0.00 (新增)
6	008647	天弘增利短债发起C	5.27%	144.84	155.44	0.00 (新增)
7	110052	易方达安源中短债债券C	4.06%	110.75	119.83	0.00 (新增)
8	000905	鹏华安盈宝货币A	3.34%	98.63	98.63	0.00 (新增)
9	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	2.93%	58.45	86.52	0.00 (新增)
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	2.50%	50.70	73.83	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006663	易方达安悦超短债债券C	13.61%	396.15	401.62		0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	12.59%	3.50	371.55		0.00 (新增)
3	002183	广发天天红B	11.33%	334.34	334.34		0.00 (新增)
4	008123	南方皓元短债债券C	6.80%	190.07	200.58		0.00 (新增)
5	007791	南方梦元短债债券C	6.39%	175.73	188.70		0.00 (新增)
6	008647	天弘增利短债发起C	5.27%	144.84	155.44		0.00 (新增)
7	110052	易方达安源中短债债券C	4.06%	110.75	119.83		0.00 (新增)
8	000905	鹏华安盈宝货币A	3.34%	98.63	98.63		0.00 (新增)
9	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	2.93%	58.45	86.52		0.00 (新增)
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	2.50%	50.70	73.83		0.00 (新增)

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