大成标普500等权重指数(QDII)C美元
(015545)公募QDII指数型
0.3707
-0.83%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：24.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-61.87%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.3707 |
0.3906 |
-0.83% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.3738 |
0.3937 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.3747 |
0.3946 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.3743 |
0.3942 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.3741 |
0.3940 |
-0.21% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.3749 |
0.3948 |
0.62% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.3726 |
0.3925 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.3722 |
0.3921 |
-0.24% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.3731 |
0.3930 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.3738 |
0.3937 |
-0.72% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.3765 |
0.3964 |
1.46% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.3711 |
0.3910 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.3716 |
0.3915 |
-0.32% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.3728 |
0.3927 |
-0.05% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.3730 |
0.3929 |
0.11% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.3726 |
0.3925 |
0.70% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.3700 |
0.3899 |
-0.16% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.3706 |
0.3905 |
-0.70% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.3732 |
0.3931 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.3739 |
0.3938 |
0.35% |