中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0248
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.0782
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0248 | 1.0782 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0247 | 1.0781 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.0242 | 1.0776 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0239 | 1.0773 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0239 | 1.0773 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0238 | 1.0772 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0230 | 1.0764 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0229 | 1.0763 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0220 | 1.0754 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0216 | 1.0750 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金誉债券 | 0.10% | 0.09% | -0.22% | 0.45% | 2.24% | 0.75% |
| 同类型排名 | 1599/6919 | 4459/6919 | 4574/6919 | 4155/6919 | 3104/6919 | 4046/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.23亿份 | 224 |
基金经理
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闫雯雯 上任时间：2022-06-09
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 关于提高中金金誉债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-09-26 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-13 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-07-19 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |