中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0168
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0807
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0168 | 1.0807 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0167 | 1.0806 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0176 | 1.0815 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0178 | 1.0817 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0182 | 1.0821 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0181 | 1.0820 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0179 | 1.0818 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0182 | 1.0821 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0188 | 1.0827 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0295 | 1.0829 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金誉债券 | -0.13% | -0.18% | 0.20% | 0.38% | 1.72% | 0.99% |
| 同类型排名 | 5786/7327 | 4556/7327 | 4188/7327 | 4442/7327 | 3375/7327 | 4107/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.23亿份 | 224 |
基金经理
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闫雯雯 上任时间：2022-06-09
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-11-21 | 中金金誉债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-10-28 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 关于提高中金金誉债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-09-26 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-13 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |