招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：12.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1265 | 1.1265 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.1268 | 1.1268 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.1272 | 1.1272 | -0.26% |
| 2025-12-01 | 1.1301 | 1.1301 | 0.27% |
| 2025-11-28 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.1263 | 1.1263 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.1277 | 1.1277 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.1321 | 1.1321 | -0.11% |
| 2025-11-24 | 1.1334 | 1.1334 | 0.56% |
| 2025-11-21 | 1.1271 | 1.1271 | -0.28% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安悦1年持有期债券A | 0.02% | -0.35% | 1.29% | 4.39% | 4.81% | 4.22% |
| 同类型排名 | 1087/6823 | 5245/6823 | 451/6823 | 491/6823 | 733/6823 | 722/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1239 |
王刚 上任时间：2022-12-20
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-02-20
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-25 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-20 | 关于招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |