招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1265
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.1265
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：12.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细