招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：6.35%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1328 | 1.1328 | -0.10% |
| 2025-10-15 | 1.1339 | 1.1339 | 0.09% |
| 2025-10-14 | 1.1329 | 1.1329 | -0.20% |
| 2025-10-13 | 1.1352 | 1.1352 | 0.19% |
| 2025-10-10 | 1.1331 | 1.1331 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1334 | 1.1334 | 0.22% |
| 2025-09-30 | 1.1309 | 1.1309 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.1279 | 1.1279 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.1256 | 1.1256 | -0.27% |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安悦1年持有期债券A | -0.05% | 0.40% | 2.97% | 6.35% | 6.07% | 4.80% |
| 同类型排名 | 5661/6945 | 508/6945 | 526/6945 | 437/6945 | 768/6945 | 634/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1239 |
王刚 上任时间：2022-12-20
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-02-20
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-25 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-20 | 关于招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产 |
| 2024-12-19 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |