招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募债券型
1.1328
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-10-16]
1.1328
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：6.35%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图