宏利行业精选混合C

(015601)公募混合型
6.6654 0.60%+0.0402
单位净值 [2024-05-17]
6.6654
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:4.15%
  • 最近一季:9.39%
  • 最近半年:-4.42%
  • 今年以来:-1.78%
  • 最近一年:-6.97%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.89%
  • 成立日期:2022-06-10
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:宏利
实时情况
宏利行业精选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300408 三环集团 4.92% 149.43 4400.71 6.24% 8.82 (5.90%)
2 600529 山东药玻 3.86% 134.90 3453.44 4.90% 29.03 (21.52%)
3 600426 华鲁恒升 3.45% 111.97 3089.25 4.38% 19.00 (16.97%)
4 600519 贵州茅台 3.44% 1.78 3072.28 4.36% 0.19 (10.67%)
5 300384 三联虹普 2.96% 165.99 2649.20 3.76% -2.66 (-1.60%)
6 600309 万华化学 2.28% 26.49 2034.96 2.89% -3.34 (-12.61%)
7 300760 迈瑞医疗 2.21% 6.80 1976.08 2.80% 新增
8 600885 宏发股份 2.11% 68.23 1885.88 2.68% -8.37 (-12.27%)
9 002841 视源股份 2.05% 40.07 1833.60 2.60% -2.53 (-6.31%)
10 002050 三花智控 2.01% 61.17 1798.40 2.55% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300408 三环集团 3.78% 140.61 4126.90 5.05% 新增
2 600529 山东药玻 2.64% 105.87 2881.78 3.52% 48.49 (45.80%)
3 300384 三联虹普 2.62% 168.65 2865.36 3.50% -23.04 (-13.66%)
4 002841 视源股份 2.61% 42.60 2847.38 3.48% -30.32 (-71.17%)
5 600426 华鲁恒升 2.61% 92.97 2847.67 3.48% 0.00 (0.00%)
6 600519 贵州茅台 2.46% 1.59 2688.69 3.29% -0.09 (-5.66%)
7 600309 万华化学 2.40% 29.83 2620.27 3.20% -4.53 (-15.19%)
8 600885 宏发股份 2.23% 76.60 2439.71 2.98% 新增
9 600298 安琪酵母 2.04% 61.43 2224.38 2.72% 新增
10 603225 新凤鸣 1.96% 194.06 2144.36 2.62% 44.44 (22.90%)
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