宏利行业精选混合C
(015601)公募混合型
6.6654
0.60%+0.0402
单位净值 [2024-05-17]
6.6654
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.15%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：-4.42%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：-6.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.89%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.00 | 8.94 | 7.05 | 78.18% | 78.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 21.77% | 21.63% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 9.46 | 9.36 | 7.80 | 82.30% | 82.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 17.66% | 17.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 10.96 | 10.92 | 8.18 | 74.49% | 74.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 24.84% | 24.74% | 0.07 | 0.67% | 0.67% |
| 2023-03-31 | 15.06 | 14.84 | 13.82 | 91.66% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 8.12% | 8.00% | 0.03 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 12.60 | 12.42 | 10.51 | 83.18% | 83.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 15.96% | 15.74% | 0.11 | 0.86% | 0.85% |
| 2022-09-30 | 12.81 | 12.70 | 10.30 | 80.22% | 80.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 19.23% | 19.06% | 0.07 | 0.55% | 0.55% |
| 2022-06-30 | 8.96 | 8.83 | 7.04 | 78.30% | 78.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 20.23% | 19.95% | 0.13 | 1.47% | 1.45% |