平安中证同业存单AAA指数7天持有
(015645)公募债券型指数型
1.0638
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0638
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||