平安中证同业存单AAA指数7天持有
(015645)公募债券型指数型
1.0658
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单位净值 [2025-12-05]
1.0658
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.46%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||