平安中证同业存单AAA指数7天持有
(015645)公募债券型指数型
1.0658
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单位净值 [2025-12-05]
1.0658
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：5.46%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 平安基金管理有限公司关于新增国贸期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-09-29 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-26 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金国庆节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-25 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-11 | 平安基金管理有限公司关于新增玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务合作的公告 |
| 2025-05-21 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-26 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金劳动节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 平安基金管理有限公司关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-11 | 平安基金管理有限公司关于新增上海联泰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |