诺德安元纯债债券
(015706)公募债券型
1.0298
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0998
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：王宪彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0298 | 1.0998 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0294 | 1.0994 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0297 | 1.0997 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0298 | 1.0998 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0299 | 1.0999 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0299 | 1.0999 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0299 | 1.0999 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0301 | 1.1001 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0303 | 1.1003 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0304 | 1.1004 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德安元纯债债券 | -0.05% | -0.14% | 0.07% | 0.23% | 1.44% | 1.17% |
| 同类型排名 | 3374/6823 | 3539/6823 | 4656/6823 | 4703/6823 | 4077/6823 | 3288/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.87亿份 | 1812 |
基金经理
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王宪彪 上任时间：2025-07-01
王宪彪先生:中国国籍,研究生学历;国际商务硕士学位,2022年6月6日起担任诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年9月） |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年7月） |
| 2025-07-04 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-07-01 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-19 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安元纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-12 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安元纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-28 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安元纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-01-22 | 诺德安元纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |