诺德安元纯债债券
(015706)公募债券型
1.0295
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0995
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：王宪彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.010000 | 2023-12-29 |
| 5 | 0.030000 | 2023-09-25 |