华夏稳享增利6个月滚动持有债C
(015717)公募混合型
1.0835
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0835
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.53 | 10.06 | 0.26 | 2.63% | 2.51% | 9.88 | 93.60% | 93.88% | 0.12 | 1.19% | 1.14% | 0.26 | 2.58% | 2.47% |
| 2023-09-30 | 0.65 | 0.62 | 0.02 | 2.81% | 2.67% | 0.54 | 80.98% | 81.92% | 0.10 | 15.82% | 15.03% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 2.06 | 2.00 | 0.11 | 5.68% | 5.52% | 1.85 | 89.68% | 89.96% | 0.09 | 4.57% | 4.44% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 2.48 | 1.93 | 0.13 | 6.57% | 5.08% | 2.04 | 76.76% | 81.99% | 0.28 | 14.65% | 11.36% | 0.04 | 2.02% | 1.57% |
| 2022-12-31 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.16 | 61.82% | 61.84% | 0.20 | 2.04% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |