浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
(015858)公募债券型
1.0967
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单位净值 [2025-12-05]
1.0967
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：9.67%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图