太平嘉和三个月定开债发起
(015959)公募债券型- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：11.33%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：张子权 韩聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1111 | 1.1111 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% |
| 2025-12-03 | 1.1108 | 1.1108 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 1.1126 | 1.1126 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.1138 | 1.1138 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 1.1129 | 1.1129 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 1.1108 | 1.1108 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1106 | 1.1106 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1112 | 1.1112 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.1094 | 1.1094 | 0.14% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平嘉和三个月定开债发起 | -0.17% | -0.36% | 1.60% | 4.21% | 5.57% | 5.18% |
| 同类型排名 | 5729/6823 | 5296/6823 | 337/6823 | 517/6823 | 601/6823 | 552/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 55.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 45.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 46.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 46.29亿份 | 15 |
张子权 上任时间：2022-06-27
张子权先生:英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
韩聪 上任时间：2022-08-01
韩聪,博士,3年金融行业投资研究经验,曾任光大证券股份有限公司金融市场总部高级投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 关于太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |
| 2025-07-21 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |
| 2025-06-05 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加天风证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 关于太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |
| 2025-01-22 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-08 | 关于太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |