中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C
(016085)公募FOF
0.9788
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：14.79%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：-2.22%
- 成立以来：-2.12%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9788 |
0.9788 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9783 |
0.9783 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9797 |
0.9797 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9779 |
0.9779 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9776 |
0.9776 |
0.28% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9764 |
0.9764 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9756 |
0.9756 |
0.36% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.29% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9775 |
0.9775 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9768 |
0.9768 |
0.25% |