国联安恒盛3个月定开债券
(016116)公募债券型
1.0354
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.0354
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:1.98%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.54%
- 成立日期:2023-03-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0354 | 1.0354 | -0.17% |
2024-04-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.17% |
2024-04-12 | 1.0354 | 1.0354 | 0.21% |
2024-04-03 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% |
2024-03-29 | 1.0323 | 1.0323 | 0.13% |
2024-03-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.15% |
2024-03-15 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% |
2024-03-14 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安恒盛3个月定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.40亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.40亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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