国联安恒盛3个月定开债券
(016116)公募债券型
1.0788
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单位净值 [2025-12-05]
1.0788
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：张彩霞 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 95.74% | 95.75% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 81.61% | 81.67% | 0.00 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 65.99% | 66.09% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 94.09% | 94.10% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 94.09% | 94.10% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 99.58% | 99.58% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 4.19 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 99.91% | 99.92% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.36 | 96.16% | 96.22% | 0.08 | 2.39% | 2.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |