南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A
(016187)公募FOF
0.9074
0.14%+0.0013
单位净值 [2024-08-23]
0.9074
累计净值 [2024-08-23]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：-8.54%
- 最近一年：-8.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.26%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.9074 | 0.9074 | 0.14% |
| 2024-08-22 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% |
| 2024-08-21 | 0.9061 | 0.9061 | -0.13% |
| 2024-08-20 | 0.9073 | 0.9073 | -0.17% |
| 2024-08-19 | 0.9088 | 0.9088 | 0.29% |
| 2024-08-16 | 0.9062 | 0.9062 | 0.54% |
| 2024-08-15 | 0.9013 | 0.9013 | 0.46% |
| 2024-08-14 | 0.8972 | 0.8972 | -0.03% |
| 2024-08-13 | 0.8975 | 0.8975 | 0.38% |
| 2024-08-12 | 0.8941 | 0.8941 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51亿份 | 134 |
| 2024-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.51亿份 | 149 |
| 2023-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.51亿份 | 172 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2024-10-21 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2024-10-19 | 南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告 |
| 2024-10-19 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-23 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-08-20 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购、定投业务的公告 |
| 2024-08-20 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-17 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-10 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2024-07-27 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-14 | 南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-14 | 南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |