南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A
(016187)公募FOF
0.9074
0.14%+0.0013
单位净值 [2024-08-23]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：-8.54%
- 最近一年：-8.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.26%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-08-23 |
0.9074 |
0.9074 |
0.14% |
| 2 |
2024-08-22 |
0.9061 |
0.9061 |
0.00% |
| 3 |
2024-08-21 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.13% |
| 4 |
2024-08-20 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.17% |
| 5 |
2024-08-19 |
0.9088 |
0.9088 |
0.29% |
| 6 |
2024-08-16 |
0.9062 |
0.9062 |
0.54% |
| 7 |
2024-08-15 |
0.9013 |
0.9013 |
0.46% |
| 8 |
2024-08-14 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.03% |
| 9 |
2024-08-13 |
0.8975 |
0.8975 |
0.38% |
| 10 |
2024-08-12 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.02% |
| 11 |
2024-08-09 |
0.8943 |
0.8943 |
0.15% |
| 12 |
2024-08-08 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.03% |
| 13 |
2024-08-07 |
0.8933 |
0.8933 |
0.12% |
| 14 |
2024-08-06 |
0.8922 |
0.8922 |
0.16% |
| 15 |
2024-08-05 |
0.8908 |
0.8908 |
-1.93% |
| 16 |
2024-08-02 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.86% |
| 17 |
2024-08-01 |
0.9162 |
0.9162 |
0.16% |
| 18 |
2024-07-31 |
0.9147 |
0.9147 |
0.86% |
| 19 |
2024-07-30 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.58% |
| 20 |
2024-07-29 |
0.9122 |
0.9122 |
0.53% |