恒生前海恒悦纯债A
(016193)公募债券型
1.0478
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0916
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0478 | 1.0916 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0478 | 1.0916 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0476 | 1.0914 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0474 | 1.0912 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0472 | 1.0910 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0472 | 1.0910 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0471 | 1.0909 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0467 | 1.0905 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0467 | 1.0905 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0462 | 1.0900 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒悦纯债A | 0.06% | 0.11% | -0.24% | 0.39% | 2.86% | 0.91% |
| 同类型排名 | 4316/6952 | 4997/6952 | 5042/6952 | 4602/6952 | 1958/6952 | 3682/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 151 |
基金经理
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吕程 上任时间：2023-05-19
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧
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