恒生前海恒悦纯债A

(016193)公募债券型
+添加自选
1.0481 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.0919
累计净值 [2025-10-23]
       
净值估算 [2025-10-23   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：3.01%
  • 最近两年：6.95%
  • 最近三年：9.24%
  • 成立以来：9.40%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：恒生前海
最近两年行业配置比例图