恒生前海恒悦纯债A
(016193)公募债券型
1.0481
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.0919
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：9.40%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||