大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(016197)公募FOF
+添加自选
1.0704 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-01]
1.0704
累计净值 [2025-09-01]
  • 最近一月：1.98%
  • 最近一季：4.52%
  • 最近半年：5.58%
  • 今年以来：6.57%
  • 最近一年：10.51%
  • 最近两年：7.25%
  • 最近三年：7.04%
  • 成立以来：7.04%
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金经理：陈志伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009495 大成景轩中高等级债券A 7.66% 352.91 394.80 150.00 (2.86%)
2 002086 大成景安短融债券E 7.20% 280.22 371.04 0.00 (-0.16%)
3 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) 5.85% 263.14 301.37 -97.31 (-2.27%)
4 110036 易方达双债增强债券C 5.29% 155.10 272.51 -57.64 (-2.14%)
5 008686 大成景优中短债A 5.25% 240.53 270.35 新增
6 008846 大成民稳增长混合A 4.41% 181.70 227.22 0.00 (-0.13%)
7 100058 富国产业债债券A 4.30% 181.89 221.45 -2.37 (-0.16%)
8 008383 招商安心收益债券A 4.03% 107.91 207.90 0.00 (-0.10%)
9 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.70% 163.60 190.47 0.00 (-0.11%)
10 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.28% 99.99 169.02 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009495 大成景轩中高等级债券A 10.52% 502.91 548.98 新增
2 002086 大成景安短融债券E 7.04% 280.22 367.45 0.00 (0.13%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 4.87% 230.71 254.01 -8.90 (-0.06%)
4 008846 大成民稳增长混合A 4.28% 181.70 223.20 0.00 (0.02%)
5 100058 富国产业债债券A 4.14% 179.52 215.86 新增
6 008383 招商安心收益债券A 3.93% 107.91 204.88 0.00 (0.07%)
7 010928 大成元吉增利债券C 3.87% 197.41 202.01 新增
8 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.59% 163.60 187.26 0.00 (0.02%)
9 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) 3.58% 165.83 186.87 0.00 (0.02%)
10 110036 易方达双债增强债券C 3.15% 97.46 164.41 -14.16 (-0.42%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002086 大成景安短融债券E 7.17% 280.22 366.27 0.00 (-0.08%)
2 003280 鹏华丰恒债券A 4.81% 221.81 245.72 -1.85 (-0.06%)
3 007014 嘉合磐泰短债A 4.68% 214.00 239.16 0.00 (-0.03%)
4 006947 华宝中短债债券A 4.41% 192.14 225.15 0.00 (-0.05%)
5 008846 大成民稳增长混合A 4.30% 181.70 219.57 0.00 (-0.08%)
6 008383 招商安心收益债券A 4.00% 107.91 204.68 0.00 (-0.05%)
7 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.61% 163.60 184.25 0.00 (-0.06%)
8 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) 3.60% 165.83 184.00 0.00 (-0.05%)
9 011658 汇添富中高等级信用债A 3.44% 157.21 175.67 新增
10 005754 平安短债A 3.11% 131.20 158.89 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002086 大成景安短融债券E 7.09% 280.22 363.22 新增
2 003280 鹏华丰恒债券A 4.75% 219.96 243.19 -1.78 (-0.08%)
3 007014 嘉合磐泰短债A 4.65% 214.00 237.94 0.00 (-0.07%)
4 530028 建信短债债券C 4.42% 202.48 226.13 60.00 (1.22%)
5 110036 易方达双债增强债券C 4.39% 135.45 224.85 新增
6 006947 华宝中短债债券A 4.36% 192.14 223.28 0.00 (-0.07%)
7 008846 大成民稳增长混合A 4.22% 181.70 216.12 0.00 (-0.18%)
8 008383 招商安心收益债券A 3.95% 107.91 202.13 新增
9 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.55% 163.60 181.83 0.00 (-0.04%)
10 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) 3.55% 165.83 181.73 -82.48 (-1.79%)
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