华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A
(016219)公募FOF
1.2190
0.94%+0.0115
单位净值 [2025-09-24]
1.2190
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：19.25%
- 最近半年：20.45%
- 今年以来：26.20%
- 最近一年：44.04%
- 最近两年：23.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2190 | 1.2190 | 0.94% |
| 2025-09-23 | 1.2076 | 1.2076 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 1.2133 | 1.2133 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.2084 | 1.2084 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.2101 | 1.2101 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.2157 | 1.2157 | 0.65% |
| 2025-09-16 | 1.2078 | 1.2078 | 0.34% |
| 2025-09-15 | 1.2037 | 1.2037 | -0.13% |
| 2025-09-12 | 1.2053 | 1.2053 | -0.18% |
| 2025-09-11 | 1.2075 | 1.2075 | 1.74% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4749 |
基金经理
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廉赵峰 上任时间：2023-02-17
廉赵峰先生:硕士。2007年10月至2012年5月,曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理;2012年6月至2013年1月,曾任中国国际金融有限公司财富管理部产品经理;2013年2月至2016年6月,曾任中信银行总行零售银行部产品经理;2016年6月至2018年12月,曾任招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、基金经理助理。现任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |