华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A

(016221)公募FOF
+添加自选
1.0221 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
1.0221
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.04%
  • 最近一季：3.85%
  • 最近半年：4.23%
  • 今年以来：5.72%
  • 最近一年：12.34%
  • 最近两年：2.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.21%
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金经理：廉赵峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001011 华夏希望债券A 11.82% 2555.98 3061.80 -386.45 (-2.46%)
2 007666 华夏鼎泓债券A 9.75% 1914.85 2524.92 419.05 (0.87%)
3 006668 华夏中短债债券A 6.44% 1426.23 1666.69 -481.30 (-2.60%)
4 968075 百达策略收益累积CNY 5.39% 109.39 1395.66 新增
5 008187 淳厚信睿C 4.38% 574.80 1135.16 41.27 (-0.02%)
6 004202 华夏泰兴混合A 4.37% 892.01 1130.53 0.00 (-0.41%)
7 968064 惠理高息股票基金P累积人民币类别 4.32% 85.17 1119.15 新增
8 010673 兴全中证800六个月持有指数增强A 3.70% 893.67 958.46 0.00 (-0.31%)
9 002459 华夏鼎利债券A 3.65% 717.55 944.30 新增
10 014499 南方转型增长灵活配置混合C 3.35% 463.37 867.98 182.75 (1.06%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007666 华夏鼎泓债券A 10.62% 2333.90 3000.46 -407.54 (-2.18%)
2 001011 华夏希望债券A 9.36% 2169.52 2645.73 -101.82 (-0.32%)
3 487016 工银灵活配置混合A 4.42% 484.16 1249.38 -59.52 (-0.96%)
4 014499 南方转型增长灵活配置混合C 4.41% 646.12 1246.37 6.23 (-0.47%)
5 008187 淳厚信睿C 4.36% 616.07 1232.19 0.00 (-0.53%)
6 008270 大成睿享混合C 4.18% 806.82 1180.69 204.65 (0.40%)
7 004672 华夏短债债券A 4.00% 1040.33 1131.36 1430.74 (5.23%)
8 004202 华夏泰兴混合A 3.96% 892.01 1119.65 0.00 (-0.15%)
9 006668 华夏中短债债券A 3.84% 944.93 1085.06 新增
10 010673 兴全中证800六个月持有指数增强A 3.39% 893.67 958.46 0.00 (-0.61%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004672 华夏短债债券A 9.23% 2471.07 2682.59 -1220.06 (-4.80%)
2 001011 华夏希望债券A 9.04% 2067.70 2627.42 -679.81 (-3.07%)
3 007666 华夏鼎泓债券A 8.44% 1926.35 2454.94 -604.16 (-2.95%)
4 000015 华夏纯债债券A 7.28% 1865.54 2116.08 221.73 (0.57%)
5 008270 大成睿享混合C 4.58% 1011.47 1330.99 0.00 (-0.17%)
6 014499 南方转型增长灵活配置混合C 3.94% 652.35 1144.22 0.00 (-0.26%)
7 008187 淳厚信睿C 3.83% 616.07 1113.72 新增
8 004202 华夏泰兴混合A 3.81% 892.01 1107.25 0.00 (-0.21%)
9 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.48% 507.18 1012.33 144.93 (0.89%)
10 487016 工银灵活配置混合A 3.46% 424.65 1004.88 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004042 华夏鼎茂债券A 10.09% 2349.03 3065.72 -1082.04 (-5.09%)
2 000015 华夏纯债债券A 7.85% 2087.26 2384.49 -577.77 (-2.57%)
3 001011 华夏希望债券A 5.97% 1387.89 1813.97 -574.47 (-2.72%)
4 007666 华夏鼎泓债券A 5.49% 1322.19 1669.40 -475.19 (-2.23%)
5 004672 华夏短债债券A 4.43% 1251.01 1345.71 新增
6 008270 大成睿享混合C 4.41% 1011.47 1341.00 7.82 (-0.29%)
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4.37% 652.10 1327.03 -80.39 (-0.68%)
8 010673 兴全中证800六个月持有指数增强A 3.70% 1209.46 1123.34 0.00 (-0.24%)
9 014499 南方转型增长灵活配置混合C 3.68% 652.35 1119.43 0.00 (-0.26%)
10 004202 华夏泰兴混合A 3.60% 892.01 1094.41 0.00 (-0.27%)
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