浦银安盛普诚纯债债券C
(016236)公募债券型
1.0067
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0699
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007200 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.018000 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.028000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.005000 | 2023-07-04 |