银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A
(016309)公募FOF
0.8294
-0.04%-0.0003
单位净值 [2025-08-08]
0.8294
累计净值 [2025-08-08]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：-11.19%
- 最近三年：-17.06%
- 成立以来：-17.06%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 |
| 2025-09-23 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-09 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-08-04 | 银华基金管理股份有限公司关于银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-25 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-07-25 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-30 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2024年第2号) |