银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A
(016309)公募FOF
0.8294
-0.04%-0.0003
单位净值 [2025-08-08]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：-11.19%
- 最近三年：-17.06%
- 成立以来：-17.06%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-08 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.04% |
| 2 |
2025-08-07 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.07% |
| 3 |
2025-08-06 |
0.8303 |
0.8303 |
0.27% |
| 4 |
2025-08-05 |
0.8281 |
0.8281 |
0.53% |
| 5 |
2025-08-04 |
0.8237 |
0.8237 |
0.29% |
| 6 |
2025-08-01 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.10% |
| 7 |
2025-07-31 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.98% |
| 8 |
2025-07-30 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.05% |
| 9 |
2025-07-29 |
0.8306 |
0.8306 |
0.13% |
| 10 |
2025-07-28 |
0.8295 |
0.8295 |
0.23% |
| 11 |
2025-07-25 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.18% |
| 12 |
2025-07-24 |
0.8291 |
0.8291 |
0.44% |
| 13 |
2025-07-23 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.04% |
| 14 |
2025-07-22 |
0.8258 |
0.8258 |
0.46% |
| 15 |
2025-07-21 |
0.8220 |
0.8220 |
0.54% |
| 16 |
2025-07-18 |
0.8176 |
0.8176 |
0.27% |
| 17 |
2025-07-17 |
0.8154 |
0.8154 |
0.42% |
| 18 |
2025-07-16 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.07% |
| 19 |
2025-07-15 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.02% |
| 20 |
2025-07-14 |
0.8128 |
0.8128 |
0.06% |