银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A
(016309)公募FOF
0.8294
-0.04%-0.0003
单位净值 [2025-08-08]
0.8294
累计净值 [2025-08-08]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：-11.19%
- 最近三年：-17.06%
- 成立以来：-17.06%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.27% | 6.39% | 0.00 | 1.72% | 1.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.30% | 5.16% | 0.00 | 4.99% | 4.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.47% | 0.00 | 3.50% | 3.49% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.80% | 6.25% | 0.00 | 4.30% | 4.28% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.80% | 6.25% | 0.00 | 4.30% | 4.28% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 6.04% | 0.00 | 2.13% | 2.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.77% | 0.00 | 3.59% | 3.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.15% | 0.00 | 1.95% | 1.86% | 0.00 | 2.01% | 1.93% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.32% | 0.01 | 6.19% | 5.80% | 0.00 | 0.70% | 0.66% |
| 2023-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.32% | 0.01 | 6.19% | 5.80% | 0.00 | 0.70% | 0.66% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.53% | 17.02% | 0.01 | 5.10% | 5.07% | 0.01 | 5.46% | 5.43% |