中银标普全球资源等权重指数(QDII)C
(016334)公募QDII指数型
1.5810
-1.00%-0.0158
单位净值 [2023-01-17]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-17 |
1.5810 |
1.5810 |
-1.00% |
| 2 |
2023-01-13 |
1.5970 |
1.5970 |
0.00% |
| 3 |
2023-01-12 |
1.5970 |
1.5970 |
1.46% |
| 4 |
2023-01-11 |
1.5740 |
1.5740 |
0.58% |
| 5 |
2023-01-10 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.19% |
| 6 |
2023-01-09 |
1.5680 |
1.5680 |
0.06% |
| 7 |
2023-01-06 |
1.5670 |
1.5670 |
1.75% |
| 8 |
2023-01-05 |
1.5400 |
1.5400 |
0.72% |
| 9 |
2023-01-04 |
1.5290 |
1.5290 |
0.33% |
| 10 |
2023-01-03 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.46% |
| 11 |
2022-12-30 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.39% |
| 12 |
2022-12-29 |
1.5370 |
1.5370 |
0.39% |
| 13 |
2022-12-28 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.65% |
| 14 |
2022-12-23 |
1.5410 |
1.5410 |
0.92% |
| 15 |
2022-12-22 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.91% |
| 16 |
2022-12-21 |
1.5410 |
1.5410 |
1.38% |
| 17 |
2022-12-20 |
1.5200 |
1.5200 |
1.00% |
| 18 |
2022-12-19 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.46% |
| 19 |
2022-12-16 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.59% |
| 20 |
2022-12-15 |
1.5210 |
1.5210 |
-1.87% |