华夏国证疫苗与生物科技指数发起A
(016355)公募股票型指数型
0.6741
0.43%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
0.6741
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.80%
- 最近一季：-11.19%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：-24.09%
- 最近三年：-35.29%
- 成立以来：-32.59%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||