九泰锐益混合(LOF)C
(016398)公募混合型LOF
1.4630
0.48%+0.0070
单位净值 [2025-12-05]
1.4630
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：29.81%
- 今年以来：24.72%
- 最近一年：18.65%
- 最近两年：31.68%
- 最近三年：-6.93%
- 成立以来：46.30%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：刘开运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9390.12 | 82.60% | 87.30% |
| 金融业 | 773.93 | 6.81% | 7.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 591.41 | 5.20% | 5.50% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9829.02 | 80.46% | 87.04% |
| 金融业 | 755.53 | 6.18% | 6.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 563.36 | 4.61% | 4.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 141.75 | 1.16% | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.70 | 0.01% | 0.01% |