兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C

(016460)公募FOF
+添加自选
1.1304 0.98%+0.0111
单位净值 [2025-09-24]
1.1304
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.23%
  • 最近一季：12.53%
  • 最近半年：12.06%
  • 今年以来：16.51%
  • 最近一年：25.56%
  • 最近两年：16.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.72%
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金经理：林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.47亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 6.24% 18678.83 23105.71 -303.26 (-0.49%)
2 003949 兴全稳泰债券A 4.89% 15215.31 18107.74 0.00 (-0.57%)
3 006985 兴全恒裕债券A 4.24% 13481.38 15696.37 0.00 (-0.50%)
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 3.89% 15151.46 14393.89 410.83 (-0.27%)
5 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.77% 12528.26 13976.52 1900.00 (0.10%)
6 001821 兴全天添益货币B 2.71% 10047.80 10047.80 2965.34 (0.45%)
7 007262 东方红聚利债券A 2.59% 7088.27 9574.83 新增
8 450009 国富中小盘股票A 2.48% 3790.88 9186.43 400.00 (0.15%)
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.42% 6383.52 8943.31 新增
10 270025 广发行业领先混合A 2.42% 5199.17 8952.97 500.00 (0.23%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 5.75% 18375.57 23686.11 -2738.12 (-1.54%)
2 003949 兴全稳泰债券A 4.32% 15215.31 17795.82 345.79 (0.24%)
3 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.87% 14428.26 15953.32 -1812.42 (-0.41%)
4 006985 兴全恒裕债券A 3.74% 13481.38 15414.61 0.00 (0.08%)
5 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 3.62% 15562.29 14908.67 -488.82 (-0.56%)
6 001821 兴全天添益货币B 3.16% 13013.13 13013.13 -64.10 (0.06%)
7 004417 兴全货币B 2.69% 11092.27 11092.27 449.08 (0.18%)
8 270025 广发行业领先混合A 2.65% 5699.17 10896.82 0.00 (-0.22%)
9 450009 国富中小盘股票A 2.63% 4190.88 10815.81 500.00 (-0.11%)
10 000628 大成高鑫股票A 2.30% 2108.10 9463.49 0.00 (-0.15%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003949 兴全稳泰债券A 4.56% 15561.10 18335.64 0.00 (-0.23%)
2 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.21% 15637.45 16919.72 0.00 (-0.50%)
3 006985 兴全恒裕债券A 3.82% 13481.38 15370.12 0.00 (-0.19%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.46% 12615.84 13908.97 0.00 (-0.17%)
5 001821 兴全天添益货币B 3.22% 12949.03 12949.03 -66.86 (-0.15%)
6 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 3.06% 15073.47 12315.02 0.00 (-0.41%)
7 004417 兴全货币B 2.87% 11541.35 11541.35 -57.54 (-0.13%)
8 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.54% 5183.12 10215.93 1152.22 (0.26%)
9 450009 国富中小盘股票A 2.52% 4690.88 10151.06 0.00 (-0.05%)
10 270025 广发行业领先混合A 2.43% 5699.17 9762.68 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003949 兴全稳泰债券A 4.33% 15561.10 18152.02 0.00 (-0.26%)
2 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.71% 15637.45 15543.63 -472.00 (-0.28%)
3 006985 兴全恒裕债券A 3.63% 13481.38 15212.39 0.00 (-0.22%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.29% 12615.84 13814.35 0.00 (-0.18%)
5 001821 兴全天添益货币B 3.07% 12882.17 12882.17 -4552.06 (-1.18%)
6 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.80% 6335.34 11758.39 1462.95 (0.04%)
7 004417 兴全货币B 2.74% 11483.82 11483.82 -3040.32 (-0.82%)
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 2.65% 15073.47 11109.15 0.00 (-0.21%)
9 450009 国富中小盘股票A 2.47% 4690.88 10345.26 0.00 (-0.07%)
10 007130 中庚小盘价值股票 2.46% 4804.10 10307.68 0.00 (0.01%)
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