上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.0764
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1964
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：17.11%
- 最近三年：19.57%
- 成立以来：19.66%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.040000 | 2025-09-08 |
| 3 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 4 | 0.030000 | 2025-03-05 |