上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.0764
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1964
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：17.11%
- 最近三年：19.57%
- 成立以来：19.66%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-17 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年6月21日公告）提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年6月21日公告) |
| 2025-06-21 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月21日公告) |
| 2025-04-22 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 |
| 2024-12-19 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米基金为销售机构的公告 |
| 2024-11-21 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 |