大成盛享一年持有混合A
(016547)公募混合型
1.0369
0.18%+0.0019
单位净值 [2024-05-17]
1.0369
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.51 | 3.36 | 0.62 | 18.38% | 13.70% | 3.84 | 79.93% | 85.04% | 0.06 | 1.66% | 1.24% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 4.30 | 3.36 | 0.68 | 20.34% | 15.88% | 3.56 | 78.01% | 82.84% | 0.05 | 1.63% | 1.27% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.15 | 3.36 | 0.61 | 18.07% | 14.64% | 3.49 | 80.33% | 84.06% | 0.04 | 1.28% | 1.04% | 0.01 | 0.32% | 0.26% |