1.2397
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：23.97%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101281.68 |
11.40% |
61.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33162.21 |
3.73% |
20.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25606.86 |
2.88% |
15.61% |
| 租赁和商务服务业 |
3977.77 |
0.45% |
2.43% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
188096.21 |
13.96% |
73.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37850.35 |
2.81% |
14.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29750.73 |
2.21% |
11.57% |
| 租赁和商务服务业 |
1351.49 |
0.10% |
0.53% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
149507.37 |
11.57% |
65.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41282.13 |
3.20% |
18.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26270.33 |
2.03% |
11.55% |
| 租赁和商务服务业 |
10433.66 |
0.81% |
4.59% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
249473.43 |
12.78% |
66.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56704.37 |
2.91% |
15.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54917.92 |
2.81% |
14.59% |
| 租赁和商务服务业 |
10678.07 |
0.55% |
2.84% |
| 房地产业 |
2104.59 |
0.11% |
0.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
1932.38 |
0.10% |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
392.94 |
0.02% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
190.15 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
459141.80 |
13.22% |
67.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69070.82 |
1.99% |
10.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
67082.13 |
1.93% |
9.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
32791.03 |
0.94% |
4.80% |
| 金融业 |
21664.02 |
0.62% |
3.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
20109.29 |
0.58% |
2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7333.79 |
0.21% |
1.07% |
| 房地产业 |
3113.15 |
0.09% |
0.46% |
| 采矿业 |
2170.31 |
0.06% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
598.40 |
0.02% |
0.09% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
399502.52 |
12.87% |
64.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73223.60 |
2.36% |
11.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43363.66 |
1.40% |
7.02% |
| 金融业 |
42317.25 |
1.36% |
6.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
30675.97 |
0.99% |
4.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
25048.61 |
0.81% |
4.06% |
| 采矿业 |
2009.10 |
0.06% |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
779.73 |
0.03% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
596.49 |
0.02% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
326619.54 |
11.66% |
67.78% |
| 金融业 |
48622.03 |
1.74% |
10.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41363.41 |
1.48% |
8.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
28633.78 |
1.02% |
5.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23269.61 |
0.83% |
4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7033.65 |
0.25% |
1.46% |
| 采矿业 |
5703.40 |
0.20% |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
648.70 |
0.02% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
403020.12 |
13.84% |
75.19% |
| 金融业 |
68500.47 |
2.35% |
12.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42717.58 |
1.47% |
7.97% |
| 租赁和商务服务业 |
17921.35 |
0.62% |
3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3202.14 |
0.11% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
626.41 |
0.02% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
350689.08 |
10.62% |
65.33% |
| 金融业 |
72499.32 |
2.20% |
13.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56753.68 |
1.72% |
10.57% |
| 租赁和商务服务业 |
49855.93 |
1.51% |
9.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6294.56 |
0.19% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
674.80 |
0.02% |
0.13% |