招商安华债券D
(016779)公募债券型
1.2397
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.2397
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：23.97%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商