招商安华债券D
(016779)公募债券型
1.2341
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-16]
1.2341
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：23.41%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细