鹏华中证1000指数增强A
(016785)公募股票型指数型
0.9742
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
0.9742
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:8.91%
- 最近一季:12.62%
- 最近半年:-3.43%
- 今年以来:-1.12%
- 最近一年:-5.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.58%
- 成立日期:2022-12-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 3.62 | 3.58 | 3.26 | 89.93% | 90.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.33% | 5.27% | 0.17 | 4.74% | 4.69% |
2023-09-30 | 3.23 | 3.19 | 2.96 | 91.43% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.14% | 6.07% | 0.08 | 2.43% | 2.40% |
2023-06-30 | 2.47 | 2.45 | 2.23 | 90.12% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.11% | 5.07% | 0.12 | 4.77% | 4.74% |
2023-03-31 | 1.24 | 1.21 | 1.11 | 88.66% | 88.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.48% | 5.35% | 0.07 | 5.86% | 5.72% |