中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
(016846)公募FOF
1.1233
0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
1.1233
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：10.21%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：11.87%
- 最近一年：21.85%
- 最近两年：10.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.33%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 362.61 | 3.78% | 49.36% |
| 金融业 | 157.46 | 1.64% | 21.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.29 | 0.87% | 11.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.13 | 0.79% | 10.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.16 | 0.58% | 7.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 405.77 | 4.72% | 59.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.31 | 0.99% | 12.47% |
| 采矿业 | 65.25 | 0.76% | 9.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.07 | 0.68% | 8.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.78 | 0.58% | 7.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.92 | 0.23% | 2.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 338.47 | 4.03% | 49.85% |
| 金融业 | 107.83 | 1.28% | 15.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.65 | 0.84% | 10.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.04 | 0.76% | 9.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.39 | 0.70% | 8.60% |
| 采矿业 | 19.86 | 0.24% | 2.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.80 | 0.24% | 2.92% |