中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A

(016846)公募FOF
+添加自选
1.1233 0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
1.1233
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.92%
  • 最近一季：10.21%
  • 最近半年：9.47%
  • 今年以来：11.87%
  • 最近一年：21.85%
  • 最近两年：10.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.33%
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 7.08% 303.99 555.40 0.00 (0.36%)
2 000701 景顺长城景丰货币A 6.04% 474.32 474.32 新增
3 511360 海富通中证短融ETF 5.55% 3.92 435.66 -0.13 (0.19%)
4 001832 易方达瑞恒混合 5.23% 174.89 410.68 0.00 (0.87%)
5 019032 易方达环保主题混合C 3.79% 89.39 297.40 新增
6 004232 中欧价值发现混合C 3.31% 130.98 260.09 0.00 (0.39%)
7 166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.14% 90.38 246.12 60.00 (2.64%)
8 001316 安信稳健增值混合A 3.11% 141.49 244.28 0.00 (0.19%)
9 511220 海富通上证城投债ETF 3.08% 23.40 241.79 新增
10 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2.84% 201.71 222.75 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 7.44% 303.99 542.63 0.00 (0.32%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 7.06% 302.44 515.36 0.00 (0.28%)
3 001832 易方达瑞恒混合 6.10% 174.89 445.20 0.00 (0.27%)
4 166009 中欧新动力混合(LOF)A 5.78% 150.38 421.74 -28.58 (-1.31%)
5 511360 海富通中证短融ETF 5.74% 3.79 418.62 -1.09 (-1.37%)
6 260101 景顺长城优选混合 5.11% 108.11 372.73 0.00 (-0.31%)
7 004232 中欧价值发现混合C 3.70% 130.98 270.18 -35.68 (-1.07%)
8 377240 摩根新兴动力混合A 3.49% 51.60 254.86 15.70 (0.99%)
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.34% 1.77 243.98 新增
10 001316 安信稳健增值混合A 3.30% 141.49 240.74 -53.98 (-1.17%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 7.76% 303.99 527.73 0.00 (0.19%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 7.34% 302.44 499.03 0.00 (0.16%)
3 001832 易方达瑞恒混合 6.37% 174.89 433.03 -19.11 (-0.32%)
4 260101 景顺长城优选混合 4.80% 108.11 326.20 -24.32 (-0.83%)
5 377240 摩根新兴动力混合A 4.48% 67.30 304.52 -7.61 (-0.39%)
6 166009 中欧新动力混合(LOF)A 4.47% 121.79 303.91 0.00 (0.22%)
7 511360 海富通中证短融ETF 4.37% 2.70 297.03 0.00 (0.15%)
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 3.81% 235.57 259.50 0.00 (0.11%)
9 110017 易方达增强回报债券A 3.22% 154.74 219.27 0.00 (0.06%)
10 750002 安信目标收益债券A 2.94% 149.29 200.04 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 7.95% 303.99 519.83 0.00 (-0.12%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 7.50% 302.44 490.56 0.00 (-0.14%)
3 001832 易方达瑞恒混合 6.05% 155.78 395.51 -4.11 (-0.70%)
4 166009 中欧新动力混合(LOF)A 4.69% 121.79 306.54 0.00 (0.26%)
5 511360 海富通中证短融ETF 4.52% 2.70 295.33 -0.11 (-0.20%)
6 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 4.14% 141.39 270.47 34.41 (1.45%)
7 377240 摩根新兴动力混合A 4.09% 59.69 267.21 -25.42 (-1.78%)
8 260101 景顺长城优选混合 3.97% 83.79 259.61 -0.26 (0.49%)
9 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 3.92% 235.57 256.39 0.00 (-0.12%)
10 110017 易方达增强回报债券A 3.28% 154.74 214.16 -2.99 (-0.15%)
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